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2017年，我局在市局的指導下將 “部門預算編制系統”納入到“財政資金收付中心信息應用平臺”中來，用先進的B/S架構來實現部門預算的編制工作，實行部門預算的近兩百家預算單位全部實現部門預算網上編制，目前已基本按照“二上二下”的部門預算編制流程，涵蓋了嘉定區預算內外的所有資金帳戶。由財政集中布置預算，設置定員定額公式，下發預算樣表，基層單位填報預算，在此過程中，我們不斷的細化收入和支出的來源，并按照“以收定支”的原則，嚴格要求預算單位完成收入預算和支出預算的填報，并建立相對完善的表內、表間審核公式，即預算單位填報數不允許超過定員定額計算的數據，每個資金來源下的支出數不允許超過收入數，目標管理獎不允許超過除財政撥款補助收入的80%，對于填報不符合要求的預算單位必須要檢查修改預算數據，最終要校驗通過、滿足財政填報要求后，才能將預算數據提交到上一級主管部門審核，主管部門也必要在所有下屬部門的預算通過校驗以后才能將本部門的預算數據提交給財政專管員審核，由系統按照預算單位的填報數據實時輸出，供基層單位查詢和打印預算的內容。部門預算實行網上編制，不僅使預算的編制更加科學、規范、透明，提高了工作效率，而且還可以使財政部門實時了解預算單位部門預算編制的整個過程，對部門預算編制中的問題及時溝通，解決了過去信息滯后等問題，同時合理規范的表間表內審核公式，也保證了預算數據的客觀準確性，減少了財政專管員的工作量。系統上線后，基層單位反映良好，同時也減少了很多的預算單位客戶端的維護量，減少了財政管理的成本。同時我局根據上海地區的特殊要求，在“部門預算系統”中整合調整預算的解決方案，由基層預算單位錄入本單

位調整預算的調整數據，按照“二上二下”的流程規范，提交給財政局專管員審核，最終由系統計算每個明細的年初數、調整數，再根據數據匯總出預算調整后的數據，讓調整預算數據化，依據化，避免了手工操作導致的數據不準確。隨著部門預算編制的深入，我局項目科室的人員意識到對項目的粗化管理對于預算指標的控制沒有指導意義，急需引入新的系統，對項目的明細內容、項目申報的流程進行嚴格的控制，保證項目預算的質量，經過最終的比較，我局將 “滾動項目庫系統”也納入到了“財政資金收付中心信息應用平臺”，該系統由基層預算單位填報，錄入相對完善的項目名稱，項目類別，支出功能分類等主要信息以后，將項目按照一定的明細進行劃分，確定每個明細項目的資金來源、采購方式等基礎信息，并要求基層預算單位必須同步提交各個項目的立項文檔、申報理由以及該項目的優先級次到系統中來，保證項目信息的完整，也給專管員的審核，以及預算執行時的查詢帶來方便，對于暫不能確定明細的項目，系統將按照相關的“是否細化”狀態位將該項目列入到特殊項目的范圍，在預算下達后該項目執行前進行項目細化的處理，細化處理后的項目才能導入到執行系統中進行項目的執行，避免了項目的盲目審核和撥款。同時系統提供了“年初預算”、“平時調整”，“調整預算”三個頁簽來反映項目在不同財政階段的狀態和數字，滿足了對項目細化審核、預算控制的要求，在一個界面上完整的反映了整個項目各個周期下的狀態和情況，對于當年不能列入預算的項目，系統將其列入項目備選庫，供下年選擇，同時在積極返回執行數據，將跨年度的項目進行結轉到下年列入預算和執行。

在我局的業務推進下，我們持續地優化軟件以達到日益完善的管理要求，整理了全區預算單位的使用情況及需求，再次通過軟件控制對嘉定區業務系統進行了一次輸理，對使用過程中前期規劃考慮的不足進行完善，對科目體系、業務模式進行了修改和改革，提高預算單位的使用滿意度，進一步細化管理。此間還經受了財政改革的考驗，一方面針對收支改革的要求進行全面的方案策劃和修改，另外一方面對前幾年在管理上的漏洞、軟件控制上的二義性、基層預算單位的做帳規范性等方面進行改進，完善行政事業單位預算、核算管理上和軟件控制上的嚴密性。借財政收支分類改革此次升級對全區預算單位進行了用友A++集中財務軟件的中級培訓，并編制出版了嘉定區特有的會計實務和軟件應用合為一體的中級培訓教材，在全區各預算單位財政收支改革知識推廣及軟件深層次應用方面起

到了重要作用。

三、 信息化建設的現狀

走過了近十年的信息化建設之路，我局所使用的業務系統經受住了考驗，系統功能日益完善，我局將信息化建設的重點放到了如何合理有效的整合現有的資源，鑒于我局的系統跨越神州數碼和用友的兩個平臺之間，雙方的數據是有關聯的，但是雙方的數據在之前是相對獨立的，我們曾經開發了一個簡單的接口將預算的年初數據導入到預算中來，但是由于調整預算是隨時存在的，很多時候，預算的內容是不即時的，“財政資金管理系統”撥款時就新增了急需要的項目，導致調整預算的數據無法再次導入，最終預算和執行無法緊密的聯系起來，有時候還有數據對不上的問題，針對這個突出的問題，我們努力在探索一個有效結合的道路，用預算決定執行，由執行指導預算，在財務核算中以執行為基準的一體化結合。2017年7月，我局聯合用友、神州數碼兩家公司的專業技術人員著手開發預算接口，在部門預算、項目庫系統和預算執行之間進行無縫連接，完善了“財政預算管理系統”里的部分功能，將預算分為年初預算，平時調整，調整預算三個階段，所有的預算以及調整預算的內容在部門預算系統和項目庫系統中進行維護，審核好的數據傳入執行系統中進行撥款處理，同時 “財政預算管理系統”返回相應的執行數回預算編制以及項目庫系統，是項目庫系統跨年度項目的轉入下年預算的數據依據，供操作人員參考，規避了預算數和執行數不同步的問題，也解決了項目滾動的難題。目前該項目已經進入測試階段，相信經過我局的努力，以及相關軟件供應商的配合，嘉定區會在信息化道路上走出一條新的道路。當然我們的發展之路還會有很多的問題，比如如何將“財政資金管理系統”和“預算單位財務處理系統”緊密結合起來，還需要市局的領導給予一定的支持和幫助。

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